1. Bantuan berupa uang :
a.
Jumlah
pemasukan : Rp. 46.461.000
b.
Pengeluaran
1) Santunan anak non panti
: 102 orang x @
Rp. 30.000 = Rp. 3.060.000
2) Santunan anak dalam panti
: 20 orang x @ Rp. 20.000 = Rp. 400.000
3) Halal bi Halal + pembagian santunan
:
Rp. 1.750.000
4) Pembelian baju koko :
Rp. 948.000
5) Bisyaroh ustadz ( bulan Juli dan Agustus ) :
Rp. 1.500.000
6) Honor petugas kantor ( 2 bulan )
:
Rp. 1.600.000
7) Uang saku anak panti ( bulan September ) :
Rp. 1.113.000
8) Biaya operasional penarikan dana zakat :
Rp. 3.932.000
c.
Jumlah pengeluaran
:
Rp. 14.303.000
Saldo uang
: Rp. 32.158.000
2. Bantuan berupa beras :
a. Jumlah pemasukan : 1.940,5 kg
b. Pengeluaran
- Santunan untuk anak non panti : 102 anak x @ 12 Kg = 1.224 Kg
Sisa beras : 716,5 kg
3. Bantuan lain-lain :
a. Mie instan : 16 dos, dikeluarkan 408 bungkus
b. Sabun, odol, sampo , dll khusus untuk keperluan anak-anak dalam panti ( tidak dibagi )
B. Rekap Laporan Keuangan Juli s.d Desember 2011
No
|
Bulan dan Tahun
|
Pemasukan
|
Pengeluaran
|
Saldo
|
Keterangan
|
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
|
Saldo Juni 2011
Juli 2011
Agustus 2011
September 2011
Oktober 2011
SOSH BBM Prop. Jateng 2011
Nopember 2011
Desember 2011
|
-
18.021.147
3.940.000
34.003.000
5.796.300
9.855.000
5.225.000
9.130.000
|
- (2.642.000)
9.002.000
7.232.400
4.895.300
5.228.800
-
6.356.200
5.265.600
|
||
Jumlah :
|
85.970.447
|
40.622.300
|
45.348.147
|
C. Laporan Keuangan Triwulan 1 Th. 2012
No
|
Bulan dan Tahun
|
Pemasukan
|
Pengeluaran
|
Saldo
|
Keterangan
|
1.
2.
3.
4.
|
Saldo Desember 2011
Januari 2012
Pebruari 2012
Maret 2012
|
47.990.147
3.975.000
5.385.000
5.895.000
|
-
5.924.700
7.224.000
5.723.000
|
Daftar dona
tur terlampir
|
|
Jumlah :
|
63.245.147
|
18.871.700
|
44.373.447
|
D. Laporan stok beras s. d Maret 2012
1. Sisa persediaan beras bulan Pebruari 2012 : 688 kg
2. Penerimaan bulan Maret 2012 : - kg
3. Pengeluaran bulan Maret 2012 : 155 kg
Sisa persedianaan beras s.d Maret 2012 : 533 kg
E. Laporan keadaan kas per 31 Maret 2012
No
|
Uraian
|
Pemasukan
|
Pengeluaran
|
Saldo
|
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
|
Saldo bulan Pebruari 2012
Penerimaan bulan Maret 2012
Bantuan SOSH BBM Th. 2011 Pemprop
Jateng
Uang saku anak asuh SD, SMP, SMA
Biaya pendidikan anak asuh di SD,
SMP, SMA
Honorarium petugas kantor dan
penjaga malam
Honorarium pembimbing belajar (10
orang)
Bisyaroh pelatih rebana
Rekening PDAM
Rekening listrik
Rekening telepon
Print out warna dan fotocopy
(proposal & neraca)
Belanja minyak goreng, gula pasir
dan teh
Jajan untuk marhabanan tiap malam
jum’at
Belanja sabun cuci dan sabun mandi
Insentif dan transport penarik
dana 3 orang
Servis sepeda, listrik, periksa
kesehatan anak asuh
|
34.346.447
5.859.000
9.855.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
-
-
-
1.759.000
415.000
1.000.000
880.000
100.000
148.000
68.000
38.400
83.900
470.000
125.000
100.000
342.000
192.000
|
|
Jumlah :
|
50.096.447
|
5.723.000
|
44.373.447
|
Bantuan lain-lain :
- 18 potong sarung untuk anak
asuh : dari Ibu Hj. Rohmah / H. Ridwan Kradenan Gg.3
- 1 doz susu Dancow :
dari Alfan Messi Haputra, Pekalongan
- Beberapa bungkus snack untuk anak asuh :
dari Eva, kuripan lor Gg. 16 Pekalongan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar